Crie a sua conta grátis para abrir a aulaAbrir a aula com a conta grátisFluxo de caixa
Gestão · 4 min de leitura · também em PDF
Quanto entrou, quanto saiu, para onde foi o dinheiro e quanto vai sobrar nos próximos dias, montado a partir do seu extrato.
Nesta aula
- Como montar com a sua IA
- Dois cuidados que mudam o resultado
- Para fazer hoje
Empresa quebra por falta de caixa, não por falta de lucro. Dá para ter um mês lucrativo e não conseguir pagar a folha no dia 5, porque o cliente paga no dia 10. O fluxo de caixa mostra isso antes de acontecer.
O modelo mostra:
- Entradas e saídas de cada mês, com o saldo em linha.
- Saldo em caixa e para quantos dias de despesa ele dá.
- Para onde foi o dinheiro: as cinco maiores saídas do mês.
- Próximos dias: o que já está previsto para entrar e para sair, e o saldo que vai sobrar.
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